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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 324 279.00 | 142 570.00 | 181 709.00 | 324 279.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 493.00 | 1 831.00 | 119 663.00 | 121 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 445 773.00 | 144 401.00 | 301 372.00 | 445 773.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
072 Créances – Autres | 16 231.00 | | 16 231.00 | 16 231.00 |
084 Disponibilités | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 522.00 | | 21 522.00 | 21 522.00 |
110 Total général Actif | 467 295.00 | 144 401.00 | 322 894.00 | 467 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 409.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 94 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84.00 | | | 84.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 146.00 | | | 70 146.00 |
224 Production immobilisée | 47 651.00 | | | 47 651.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 881.00 | | | 127 881.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -4 396.00 | | | -4 396.00 |
242 Autres charges externes. | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 045.00 | | | 39 045.00 |
252 Charges sociales | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 229.00 | | | 32 229.00 |
262 Autres charges | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 219.00 | | | 125 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
294 Charges financières | 881.00 | | | 881.00 |
300 Charges exceptionnelles | 325.00 | | | 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 46.00 | | | 46.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 47 651.00 | | | 47 651.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 398 122.00 | | | 398 122.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 651.00 | | | 47 651.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 554.00 | | | 1 554.00 |