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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 449.00 | 78 540.00 | 139 909.00 | 218 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 095.00 | 78 690.00 | 142 405.00 | 221 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 702.00 | | 147 702.00 | 147 702.00 |
BZ Autres créances | 28 451.00 | | 28 451.00 | 28 451.00 |
CF Disponibilités | 20 441.00 | | 20 441.00 | 20 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 605.00 | | 199 605.00 | 199 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 700.00 | 78 690.00 | 342 010.00 | 420 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
DH Report à nouveau | | -16 864.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 026.00 | 32 447.00 | | 9 026.00 |
DL TOTAL (I) | 56 109.00 | 50 583.00 | | 56 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 748.00 | 106 331.00 | | 96 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 790.00 | 5 841.00 | | 4 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 859.00 | 67 516.00 | | 107 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 201.00 | 72 727.00 | | 76 201.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 901.00 | 256 749.00 | | 285 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 010.00 | 307 332.00 | | 342 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 021 218.00 | | 1 021 218.00 | 1 021 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 218.00 | | 1 021 218.00 | 1 021 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 367.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 510.00 | 30.00 | | 2 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199.00 | | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 709.00 | 30.00 | | 2 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 225.00 | 2 882.00 | | 2 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410.00 | | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 635.00 | 2 882.00 | | 2 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | -2 852.00 | | 75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 180.00 | 982 387.00 | | 1 034 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 153.00 | 949 940.00 | | 1 025 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 026.00 | 32 447.00 | | 9 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 769.00 | | 46 232.00 | 219 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 410.00 | 2 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 907.00 | 221 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 497.00 | 218 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 301.00 | | 45 644.00 | 217 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 318.00 | | 588.00 | 2 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 820.00 | 29 367.00 | 44 497.00 | 93 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 670.00 | 29 367.00 | 44 497.00 | 93 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 859.00 | 107 859.00 | | 107 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 147 702.00 | | | 147 702.00 |
VB T. V. A. | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 648.00 | 46 530.00 | 50 118.00 | 96 648.00 |
VI Groupe et associés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 585.00 | | | 45 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
VP Divers | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 485.00 | 181 485.00 | | 181 485.00 |
VW T.V.A. | 39 449.00 | 39 449.00 | | 39 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 901.00 | 235 783.00 | 50 118.00 | 285 901.00 |