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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 797.00 | 19 084.00 | 25 713.00 | 44 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 723.00 | 25 734.00 | 25 989.00 | 51 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 773.00 | | 141 773.00 | 141 773.00 |
BZ Autres créances | 19 444.00 | | 19 444.00 | 19 444.00 |
CF Disponibilités | 80 189.00 | | 80 189.00 | 80 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 201.00 | | 242 201.00 | 242 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 924.00 | 25 734.00 | 268 190.00 | 293 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
DH Report à nouveau | -50 276.00 | | | -50 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 433.00 | -50 276.00 | | 19 433.00 |
DL TOTAL (I) | 37 099.00 | 17 665.00 | | 37 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 266.00 | 185 027.00 | | 27 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 900.00 | 6 857.00 | | 6 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 131.00 | 84 103.00 | | 129 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 142.00 | 55 842.00 | | 66 142.00 |
EA Autres dettes | 1 653.00 | 3 058.00 | | 1 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 092.00 | 334 887.00 | | 231 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 190.00 | 352 552.00 | | 268 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 077 879.00 | | 1 077 879.00 | 1 077 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 879.00 | | 1 077 879.00 | 1 077 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 409.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 91 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 565.00 | 91 000.00 | | 1 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 785.00 | 1 361.00 | | 1 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 785.00 | 70 891.00 | | 1 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | 20 109.00 | | -219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33.00 | | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 995.00 | 969 611.00 | | 1 084 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 562.00 | 1 019 887.00 | | 1 065 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 433.00 | -50 276.00 | | 19 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 620.00 | | 628.00 | 52 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524.00 | 51 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 524.00 | 44 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 694.00 | | 628.00 | 45 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 850.00 | 14 409.00 | 1 524.00 | 12 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 508.00 | 2 142.00 | | 4 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 342.00 | 12 267.00 | 1 524.00 | 8 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 131.00 | 129 131.00 | | 129 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 027.00 | 27 027.00 | | 27 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 985.00 | 38 985.00 | | 38 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 141 773.00 | 141 773.00 | | 141 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 258.00 | 11 651.00 | 15 607.00 | 27 258.00 |
VI Groupe et associés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 742.00 | | | 157 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | 794.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 112.00 | 162 112.00 | | 162 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 092.00 | 215 484.00 | 15 607.00 | 231 092.00 |