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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 650.00 | 174.00 | 6 476.00 | 6 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 751.00 | 82 268.00 | 37 483.00 | 119 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 897.00 | 82 442.00 | 46 455.00 | 128 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 345.00 | | 319 345.00 | 319 345.00 |
BZ Autres créances | 22 335.00 | | 22 335.00 | 22 335.00 |
CF Disponibilités | 30 632.00 | | 30 632.00 | 30 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 565.00 | | 375 565.00 | 375 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 462.00 | 82 442.00 | 422 020.00 | 504 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 20 294.00 | 14 109.00 | | 20 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 664.00 | 10 435.00 | | 27 664.00 |
DL TOTAL (I) | 86 459.00 | 63 044.00 | | 86 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506.00 | 37 867.00 | | 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 559.00 | 18 390.00 | | 17 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 610.00 | 183 499.00 | | 204 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 495.00 | 86 246.00 | | 110 495.00 |
EA Autres dettes | 2 392.00 | 276.00 | | 2 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 562.00 | 326 278.00 | | 335 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 020.00 | 389 322.00 | | 422 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 562.00 | 319 230.00 | | 335 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 611 433.00 | | 1 611 433.00 | 1 611 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 433.00 | | 1 611 433.00 | 1 611 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 713.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 672.00 | 2 073.00 | | 3 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | 22 750.00 | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 172.00 | 24 823.00 | | 24 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 810.00 | 2 593.00 | | 5 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 657.00 | 20 404.00 | | 21 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 467.00 | 22 997.00 | | 27 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 295.00 | 1 826.00 | | -3 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 042.00 | 2 135.00 | | 6 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 319.00 | 1 251 553.00 | | 1 656 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 654.00 | 1 241 118.00 | | 1 628 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 664.00 | 10 435.00 | | 27 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 192.00 | | 7 961.00 | 158 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 255.00 | 128 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 255.00 | 119 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | 6 500.00 | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 546.00 | | 1 461.00 | 155 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 327.00 | 24 713.00 | 15 598.00 | 73 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 24.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 177.00 | 24 689.00 | 15 598.00 | 73 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 610.00 | 204 610.00 | | 204 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 319 345.00 | 319 345.00 | | 319 345.00 |
VB T. V. A. | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VI Groupe et associés | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 949.00 | | | 33 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VP Divers | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 253.00 | 347 253.00 | | 347 253.00 |
VW T.V.A. | 74 914.00 | 74 914.00 | | 74 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 562.00 | 335 562.00 | | 335 562.00 |