| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 546.00 | 73 177.00 | 82 369.00 | 155 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 192.00 | 73 327.00 | 84 865.00 | 158 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 997.00 | | 239 997.00 | 239 997.00 |
BZ Autres créances | 43 969.00 | | 43 969.00 | 43 969.00 |
CF Disponibilités | 15 807.00 | | 15 807.00 | 15 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 457.00 | | 304 457.00 | 304 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 649.00 | 73 327.00 | 389 322.00 | 462 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 14 109.00 | 8 583.00 | | 14 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 435.00 | 9 026.00 | | 10 435.00 |
DL TOTAL (I) | 63 044.00 | 56 109.00 | | 63 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 867.00 | 97 039.00 | | 37 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 390.00 | 4 790.00 | | 18 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 499.00 | 107 859.00 | | 183 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 246.00 | 76 201.00 | | 86 246.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | 12.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 278.00 | 285 901.00 | | 326 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 322.00 | 342 010.00 | | 389 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 230.00 | 235 783.00 | | 319 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 888.00 | 291.00 | | 3 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 211 568.00 | | 1 211 568.00 | 1 211 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 568.00 | | 1 211 568.00 | 1 211 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 036.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 073.00 | 2 510.00 | | 2 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 750.00 | 199.00 | | 22 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 823.00 | 2 709.00 | | 24 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 593.00 | 2 225.00 | | 2 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 404.00 | 410.00 | | 20 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 997.00 | 2 635.00 | | 22 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 826.00 | 75.00 | | 1 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 135.00 | 1 720.00 | | 2 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 553.00 | 1 034 180.00 | | 1 251 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 118.00 | 1 025 153.00 | | 1 241 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 435.00 | 9 026.00 | | 10 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 318.00 | 4 039.00 | | 44 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 095.00 | | 900.00 | 221 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 803.00 | 158 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 803.00 | 155 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 449.00 | | 900.00 | 218 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 690.00 | 38 036.00 | 43 399.00 | 78 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 540.00 | 38 036.00 | 43 399.00 | 78 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 499.00 | 183 499.00 | | 183 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 239 997.00 | | | 239 997.00 |
VB T. V. A. | 32 626.00 | | | 32 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 949.00 | 26 902.00 | 7 048.00 | 33 949.00 |
VI Groupe et associés | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 699.00 | | | 62 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
VP Divers | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 970.00 | 290 970.00 | | 290 970.00 |
VW T.V.A. | 69 638.00 | 69 638.00 | | 69 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 278.00 | 319 230.00 | 7 048.00 | 326 278.00 |