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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 527.00 | 252 527.00 | | 252 527.00 |
AP Constructions | 18 913 993.00 | 6 211 775.00 | 12 702 218.00 | 18 913 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 025 910.00 | 1 470 226.00 | 555 684.00 | 2 025 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 579 661.00 | 1 871 260.00 | 708 401.00 | 2 579 661.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 772 092.00 | 9 805 788.00 | 13 966 304.00 | 23 772 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 212.00 | | 137 212.00 | 137 212.00 |
BZ Autres créances | 22 939.00 | | 22 939.00 | 22 939.00 |
CF Disponibilités | 254 659.00 | | 254 659.00 | 254 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628 319.00 | | 628 319.00 | 628 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 129.00 | | 1 043 129.00 | 1 043 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 815 221.00 | 9 805 788.00 | 15 009 433.00 | 24 815 221.00 |
CR Parts à plus d’un an | 617 833.00 | | | 617 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 045 170.00 | 1 045 170.00 | | 1 045 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
DH Report à nouveau | -1 068 945.00 | -749 391.00 | | -1 068 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 741.00 | -319 554.00 | | -321 741.00 |
DL TOTAL (I) | -342 777.00 | -21 036.00 | | -342 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 100 000.00 | 15 900 000.00 | | 15 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 977.00 | 88 301.00 | | 145 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 234.00 | 75 184.00 | | 106 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 352 210.00 | 16 063 485.00 | | 15 352 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 009 433.00 | 16 042 449.00 | | 15 009 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 618 957.00 | | 1 618 957.00 | 1 618 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 957.00 | | 1 618 957.00 | 1 618 957.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 093 205.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 959.00 | 1 615 280.00 | | 1 618 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 700.00 | 1 934 834.00 | | 1 940 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321 741.00 | -319 554.00 | | -321 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 779 132.00 | | | 23 779 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 040.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 040.00 | 23 772 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 519 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 527.00 | | | 252 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 519 564.00 | | | 23 519 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 712 583.00 | 1 093 205.00 | | 8 712 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 527.00 | | | 252 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 460 056.00 | 1 093 205.00 | | 8 460 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 977.00 | 145 977.00 | | 145 977.00 |
UX Autres créances clients | 137 212.00 | | | 137 212.00 |
VB T. V. A. | 22 939.00 | | | 22 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 100 000.00 | 900 000.00 | 4 000 000.00 | 15 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 835.00 | 27 835.00 | | 27 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628 319.00 | | | 628 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 470.00 | 170 637.00 | 617 833.00 | 788 470.00 |
VW T.V.A. | 78 399.00 | 78 399.00 | | 78 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 352 210.00 | 1 152 210.00 | 4 000 000.00 | 15 352 210.00 |