| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 527.00 | 252 527.00 | | 252 527.00 |
AP Constructions | 24 967 049.00 | 10 771 343.00 | 14 195 706.00 | 24 967 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 030 880.00 | 2 026 120.00 | 4 760.00 | 2 030 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 958 614.00 | 2 598 967.00 | 359 647.00 | 2 958 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 924 797.00 | | 1 924 797.00 | 1 924 797.00 |
AX Avances et acomptes | 109 423.00 | | 109 423.00 | 109 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 971 505.00 | 15 648 957.00 | 33 322 548.00 | 48 971 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 689.00 | | 935 689.00 | 935 689.00 |
BZ Autres créances | 1 203 931.00 | | 1 203 931.00 | 1 203 931.00 |
CF Disponibilités | 1 302 834.00 | | 1 302 834.00 | 1 302 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621 801.00 | | 621 801.00 | 621 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 064 255.00 | | 4 064 255.00 | 4 064 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 035 760.00 | 15 648 957.00 | 37 386 803.00 | 53 035 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 565 399.00 | | | 565 399.00 |
CU Autres participations | 16 728 215.00 | | 16 728 215.00 | 16 728 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 225 092.00 | 9 225 092.00 | | 9 225 092.00 |
DH Report à nouveau | -171 505.00 | | | -171 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 959.00 | -171 505.00 | | 345 959.00 |
DL TOTAL (I) | 9 399 546.00 | 9 053 587.00 | | 9 399 546.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 069.00 | 45 069.00 | | 45 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 069.00 | 45 069.00 | | 45 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 019 462.00 | 21 349 572.00 | | 23 019 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 039 913.00 | 1 201 037.00 | | 4 039 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 503.00 | 98 221.00 | | 226 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 548.00 | 836 842.00 | | 642 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 947.00 | | | 947.00 |
EA Autres dettes | 11 094.00 | 724 601.00 | | 11 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 942 188.00 | 24 210 272.00 | | 27 942 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 386 803.00 | 33 308 928.00 | | 37 386 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 039 913.00 | | | 4 039 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 627 312.00 | | 2 627 312.00 | 2 627 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 627 312.00 | | 2 627 312.00 | 2 627 312.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 291 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 918 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 612 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 140 480.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 159 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -91 484.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 919 764.00 | 2 069 124.00 | | 3 919 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 573 806.00 | 2 240 630.00 | | 3 573 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 959.00 | -171 505.00 | | 345 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 000.00 | | 1 751 797.00 | 173 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 201 588.00 | | 5 769 917.00 | 43 201 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 508 477.00 | 1 140 480.00 | | 14 508 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 527.00 | | | 252 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 255 949.00 | 1 140 480.00 | | 14 255 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 069.00 | | | 45 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 069.00 | | | 45 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 014 647.00 | 65 194.00 | 3 000 000.00 | 4 014 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 503.00 | 226 503.00 | | 226 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
UX Autres créances clients | 935 689.00 | 935 689.00 | | 935 689.00 |
VB T. V. A. | 1 093 484.00 | 1 093 484.00 | | 1 093 484.00 |
VC Groupe et associés | 91 484.00 | 91 484.00 | | 91 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 019 462.00 | 1 074 423.00 | 6 641 131.00 | 23 019 462.00 |
VI Groupe et associés | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 817 891.00 | | | 4 817 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 144.00 | 45 144.00 | | 45 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621 801.00 | 56 402.00 | 565 399.00 | 621 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 761 421.00 | 2 196 022.00 | 565 399.00 | 2 761 421.00 |
VW T.V.A. | 597 404.00 | 597 404.00 | | 597 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 942 188.00 | 2 047 696.00 | 9 641 131.00 | 27 942 188.00 |