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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 527.00 | 252 527.00 | | 252 527.00 |
AP Constructions | 21 439 173.00 | 8 565 363.00 | 12 873 810.00 | 21 439 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 025 910.00 | 1 994 539.00 | 31 371.00 | 2 025 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 579 661.00 | 2 412 497.00 | 167 164.00 | 2 579 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 297 271.00 | 13 224 925.00 | 13 072 346.00 | 26 297 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 097.00 | | 817 097.00 | 817 097.00 |
BZ Autres créances | 2 689 575.00 | | 2 689 575.00 | 2 689 575.00 |
CF Disponibilités | 749 349.00 | | 749 349.00 | 749 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596 861.00 | | 596 861.00 | 596 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 852 882.00 | | 4 852 882.00 | 4 852 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 150 153.00 | 13 224 925.00 | 17 925 227.00 | 31 150 153.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 000.00 | 1 045 170.00 | | 567 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
DH Report à nouveau | -6 997 028.00 | -1 613 689.00 | | -6 997 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 075 833.00 | -219 703.00 | | -1 075 833.00 |
DL TOTAL (I) | -7 503 123.00 | -785 483.00 | | -7 503 123.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 069.00 | 45 069.00 | | 45 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 069.00 | 45 069.00 | | 45 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 402 966.00 | 13 300 000.00 | | 21 402 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 606 142.00 | | | 3 606 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 640.00 | 55 206.00 | | 192 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 890.00 | 125 050.00 | | 179 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 643.00 | 2 680.00 | | 1 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 383 281.00 | 13 482 936.00 | | 25 383 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 925 227.00 | 12 742 522.00 | | 17 925 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 606 142.00 | | | 3 606 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 298 050.00 | | 2 298 050.00 | 2 298 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 298 050.00 | | 2 298 050.00 | 2 298 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 298 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 232 727.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 031 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -733 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 071 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 9 027.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 9 027.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -9 027.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 770.00 | 1 826 228.00 | | 2 305 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 381 603.00 | 2 045 931.00 | | 3 381 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 075 833.00 | -219 703.00 | | -1 075 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 772 092.00 | | 2 525 179.00 | 23 772 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 297 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 044 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 527.00 | | | 252 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 519 564.00 | | 2 525 179.00 | 23 519 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 992 198.00 | 1 232 727.00 | | 11 992 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 527.00 | | | 252 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 739 671.00 | 1 232 727.00 | | 11 739 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 069.00 | | | 45 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 069.00 | | | 45 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 606 142.00 | 46 255.00 | | 3 606 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 640.00 | 192 640.00 | | 192 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
UX Autres créances clients | 817 097.00 | 817 097.00 | | 817 097.00 |
VB T. V. A. | 424 788.00 | 424 788.00 | | 424 788.00 |
VC Groupe et associés | 2 264 787.00 | 64 787.00 | 2 200 000.00 | 2 264 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 402 966.00 | 1 159 402.00 | 4 684 016.00 | 21 402 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 941 463.00 | | | 48 941 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 361 227.00 | | | 37 361 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 707.00 | 43 707.00 | | 43 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596 861.00 | 596 861.00 | | 596 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 103 533.00 | 1 903 533.00 | 2 200 000.00 | 4 103 533.00 |
VW T.V.A. | 136 183.00 | 136 183.00 | | 136 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 383 281.00 | 1 579 830.00 | 4 684 016.00 | 25 383 281.00 |