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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 486.00 | 1 494.00 | 1 992.00 | 3 486.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 080.00 | 15 916.00 | 4 164.00 | 20 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 231.00 | 13 449.00 | 24 782.00 | 38 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 347.00 | 32 844.00 | 48 502.00 | 81 347.00 |
BN En cours de production de biens | 155 751.00 | | 155 751.00 | 155 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 058.00 | 4 452.00 | 518 606.00 | 523 058.00 |
BZ Autres créances | 60 532.00 | | 60 532.00 | 60 532.00 |
CF Disponibilités | 86 214.00 | | 86 214.00 | 86 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 508.00 | 4 452.00 | 825 056.00 | 829 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 855.00 | 37 296.00 | 873 558.00 | 910 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 77 316.00 | | | 77 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 876.00 | | | 25 876.00 |
DL TOTAL (I) | 213 193.00 | | | 213 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 570.00 | | | 48 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 426.00 | | | 112 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 870.00 | | | 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 249.00 | | | 155 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 056.00 | | | 246 056.00 |
EA Autres dettes | 69 924.00 | | | 69 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 272.00 | | | 27 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 366.00 | | | 660 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 558.00 | | | 873 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 782.00 | | | 624 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 942.00 | | | 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 086.00 | | 35 261.00 | 46 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 976.00 | | 1 496.00 | 3 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 893.00 | | 17 417.00 | 40 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 216.00 | | 16 348.00 | 1 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 076.00 | 8 768.00 | | 24 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 397.00 | 1 083.00 | | 2 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 679.00 | 7 685.00 | | 21 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 249.00 | 155 249.00 | | 155 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 955.00 | 61 955.00 | | 61 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 924.00 | 69 924.00 | | 69 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 272.00 | 27 272.00 | | 27 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 456 355.00 | | | 456 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 703.00 | | | 66 703.00 |
VB T. V. A. | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 570.00 | 13 856.00 | 34 714.00 | 48 570.00 |
VI Groupe et associés | 112 426.00 | 112 426.00 | | 112 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 246.00 | | | 31 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 957.00 | 586 457.00 | 17 500.00 | 603 957.00 |
VW T.V.A. | 167 698.00 | 167 698.00 | | 167 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 496.00 | 624 782.00 | 34 714.00 | 659 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
ST Autres comptes | 114 133.00 | | | 114 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
YT Sous‐traitance | 87 866.00 | | | 87 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 011.00 | | | 220 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 971.00 | | | 134 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 709.00 | | | 239 709.00 |