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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 476.00 | 3 256.00 | 2 220.00 | 5 476.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 247.00 | 18 628.00 | 5 619.00 | 24 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 855.00 | 21 988.00 | 16 866.00 | 38 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 893.00 | | 56 893.00 | 56 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 522.00 | 45 858.00 | 81 663.00 | 127 522.00 |
BN En cours de production de biens | 101 256.00 | | 101 256.00 | 101 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 563.00 | 4 452.00 | 725 111.00 | 729 563.00 |
BZ Autres créances | 68 720.00 | | 68 720.00 | 68 720.00 |
CF Disponibilités | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 079.00 | | 25 079.00 | 25 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 230.00 | 4 452.00 | 925 778.00 | 930 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 752.00 | 50 311.00 | 1 007 441.00 | 1 057 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 103 193.00 | | | 103 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
DL TOTAL (I) | 231 202.00 | | | 231 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 126.00 | | | 85 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 675.00 | | | 99 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 725.00 | | | 142 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 116.00 | | | 312 116.00 |
EA Autres dettes | 107 393.00 | | | 107 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 239.00 | | | 776 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 441.00 | | | 1 007 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 735.00 | | | 728 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 514.00 | | | 21 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 347.00 | | 46 175.00 | 81 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 472.00 | | 1 990.00 | 5 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 311.00 | | 4 791.00 | 58 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 564.00 | | 39 393.00 | 17 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 844.00 | 13 014.00 | | 32 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | 1 762.00 | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 364.00 | 11 252.00 | | 29 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 725.00 | 142 725.00 | | 142 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 165.00 | 146 165.00 | | 146 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 393.00 | 107 393.00 | | 107 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 205.00 | 27 205.00 | | 27 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 893.00 | | 56 893.00 | 56 893.00 |
UX Autres créances clients | 709 553.00 | 709 553.00 | | 709 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
VB T. V. A. | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 612.00 | 18 108.00 | 45 504.00 | 63 612.00 |
VI Groupe et associés | 99 675.00 | 99 675.00 | | 99 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VP Divers | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 342.00 | 33 342.00 | | 33 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 256.00 | 823 362.00 | 56 893.00 | 880 256.00 |
VW T.V.A. | 141 067.00 | 141 067.00 | | 141 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 239.00 | 728 735.00 | 45 504.00 | 774 239.00 |