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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 322.00 | 19 250.00 | 71.00 | 19 322.00 |
AH Fonds commercial | 311 000.00 | 31 100.00 | 279 900.00 | 311 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 204.00 | 168 969.00 | 91 235.00 | 260 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 796.00 | 78 453.00 | 87 344.00 | 165 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 061.00 | 297 772.00 | 462 289.00 | 760 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 264.00 | | 43 264.00 | 43 264.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 980.00 | 145.00 | 78 835.00 | 78 980.00 |
BZ Autres créances | 47 997.00 | | 47 997.00 | 47 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 368 560.00 | | 368 560.00 | 368 560.00 |
CF Disponibilités | 128 609.00 | | 128 609.00 | 128 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 071.00 | 145.00 | 703 926.00 | 704 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 132.00 | 297 917.00 | 1 166 215.00 | 1 464 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 605 970.00 | | | 605 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 966.00 | | | -68 966.00 |
DL TOTAL (I) | 977 004.00 | | | 977 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 611.00 | | | 62 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 022.00 | | | 48 022.00 |
EA Autres dettes | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 104.00 | | | 49 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 211.00 | | | 189 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 215.00 | | | 1 166 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 211.00 | | | 189 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 145.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 611.00 | 62 611.00 | | 62 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 104.00 | 49 104.00 | | 49 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 888.00 | 133 149.00 | 3 739.00 | 136 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 211.00 | 189 211.00 | | 189 211.00 |