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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
AH Fonds commercial | 311 000.00 | 124 400.00 | 186 600.00 | 311 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 125.00 | 221 565.00 | 68 561.00 | 290 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 019.00 | 130 573.00 | 41 446.00 | 172 019.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 205.00 | 495 859.00 | 300 346.00 | 796 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 512.00 | | 29 512.00 | 29 512.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 886.00 | | 119 886.00 | 119 886.00 |
BZ Autres créances | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 783.00 | | 92 783.00 | 92 783.00 |
CF Disponibilités | 358 251.00 | | 358 251.00 | 358 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 931.00 | | 616 931.00 | 616 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 136.00 | 495 859.00 | 917 277.00 | 1 413 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 452 724.00 | 526 120.00 | | 452 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 819.00 | -73 395.00 | | -104 819.00 |
DL TOTAL (I) | 787 906.00 | 892 724.00 | | 787 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 706.00 | 9 853.00 | | 8 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 665.00 | 94 724.00 | | 78 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 832.00 | 27 046.00 | | 26 832.00 |
EA Autres dettes | 1 235.00 | 1 389.00 | | 1 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 934.00 | 17 666.00 | | 13 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 371.00 | 150 678.00 | | 129 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 277.00 | 1 043 402.00 | | 917 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 371.00 | 150 678.00 | | 129 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 669.00 | | 23 936.00 | 774 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 796 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 462 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 322.00 | | | 330 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 609.00 | | 23 936.00 | 440 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 628.00 | 63 231.00 | | 432 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 622.00 | 31 100.00 | | 112 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 006.00 | 32 131.00 | | 320 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 665.00 | 78 665.00 | | 78 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
UX Autres créances clients | 119 886.00 | 119 886.00 | | 119 886.00 |
VB T. V. A. | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VI Groupe et associés | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 123.00 | 136 385.00 | 3 739.00 | 140 123.00 |
VW T.V.A. | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 371.00 | 129 371.00 | | 129 371.00 |