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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
AH Fonds commercial | 311 000.00 | 155 500.00 | 155 500.00 | 311 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 420.00 | 239 330.00 | 52 090.00 | 291 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 207.00 | 143 076.00 | 32 132.00 | 175 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 688.00 | 557 228.00 | 243 460.00 | 800 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 093.00 | | 23 093.00 | 23 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 624.00 | | 30 624.00 | 30 624.00 |
BZ Autres créances | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 783.00 | | 92 783.00 | 92 783.00 |
CF Disponibilités | 459 179.00 | | 459 179.00 | 459 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 676.00 | | 610 676.00 | 610 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 364.00 | 557 228.00 | 854 136.00 | 1 411 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 347 906.00 | 452 724.00 | | 347 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 336.00 | -104 819.00 | | -75 336.00 |
DL TOTAL (I) | 712 570.00 | 787 906.00 | | 712 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 801.00 | 8 706.00 | | 6 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 736.00 | 78 665.00 | | 72 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 835.00 | 26 832.00 | | 35 835.00 |
EA Autres dettes | 26 194.00 | 1 235.00 | | 26 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 934.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 566.00 | 129 371.00 | | 141 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 136.00 | 917 277.00 | | 854 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 205.00 | 4 483.00 | | 796 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800 688.00 | | | 800 688.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 322.00 | | | 330 322.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 466 628.00 | | | 466 628.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 322.00 | | | 330 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 145.00 | 4 483.00 | | 462 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 859.00 | 61 368.00 | | 495 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 722.00 | 31 100.00 | | 143 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 138.00 | 30 268.00 | | 352 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 736.00 | 72 736.00 | | 72 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 542.00 | 27 542.00 | | 27 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 194.00 | 26 194.00 | | 26 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
UX Autres créances clients | 30 624.00 | 30 624.00 | | 30 624.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 359.00 | 35 620.00 | 3 739.00 | 39 359.00 |
VW T.V.A. | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 566.00 | 141 566.00 | | 141 566.00 |