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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
AH Fonds commercial | 311 000.00 | 62 200.00 | 248 800.00 | 311 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 404.00 | 188 471.00 | 72 934.00 | 261 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 421.00 | 103 637.00 | 69 784.00 | 173 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 886.00 | 373 630.00 | 395 256.00 | 768 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 649.00 | | 48 649.00 | 48 649.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 395.00 | 145.00 | 157 250.00 | 157 395.00 |
BZ Autres créances | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 368 977.00 | | 368 977.00 | 368 977.00 |
CF Disponibilités | 215 842.00 | | 215 842.00 | 215 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 775.00 | | 16 775.00 | 16 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 371.00 | 145.00 | 836 226.00 | 836 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 257.00 | 373 775.00 | 1 231 482.00 | 1 605 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 537 004.00 | | | 537 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 884.00 | | | -10 884.00 |
DL TOTAL (I) | 966 120.00 | | | 966 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 440.00 | | | 112 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 283.00 | | | 53 283.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 252.00 | | | 89 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 362.00 | | | 265 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 482.00 | | | 1 231 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 362.00 | | | 265 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 145.00 | | | 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145.00 | | | 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145.00 | | | 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 440.00 | 112 440.00 | | 112 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 252.00 | 89 252.00 | | 89 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 283.00 | 53 283.00 | | 53 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 068.00 | 187 329.00 | 3 739.00 | 191 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 362.00 | 265 362.00 | | 265 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |