| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299.00 | 216.00 | 83.00 | 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 740.00 | 4 334.00 | 24 406.00 | 28 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 701.00 | 4 550.00 | 126 151.00 | 130 701.00 |
BT Marchandises | 273 592.00 | | 273 592.00 | 273 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 532.00 | 2 549.00 | 65 983.00 | 68 532.00 |
BZ Autres créances | 2 021 440.00 | | 2 021 440.00 | 2 021 440.00 |
CF Disponibilités | 43 225.00 | | 43 225.00 | 43 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 412 860.00 | 2 549.00 | 2 410 311.00 | 2 412 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 560.00 | 7 099.00 | 2 536 462.00 | 2 543 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 160.00 | | | 108 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 424.00 | | | 424.00 |
DH Report à nouveau | -6 917.00 | | | -6 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 345.00 | | | -25 345.00 |
DL TOTAL (I) | 76 322.00 | | | 76 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 859.00 | | | 33 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 859.00 | | | 33 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220 343.00 | | | 2 220 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 442.00 | | | 82 442.00 |
EA Autres dettes | 96 026.00 | | | 96 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 426 281.00 | | | 2 426 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 462.00 | | | 2 536 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 403 453.00 | | | 2 403 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 237 576.00 | | 2 237 576.00 | 2 237 576.00 |
FG Production vendue services | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 240 864.00 | | 2 240 864.00 | 2 240 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 216 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -273 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 870.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 548 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 318.00 | | | 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264 127.00 | | | 264 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 127.00 | | | 264 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263 928.00 | | | 263 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 870.00 | | | -7 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516 305.00 | | | 2 516 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 541 650.00 | | | 2 541 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 345.00 | | | -25 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901.00 | | 128 800.00 | 1 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299.00 | | 28 740.00 | 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602.00 | | 60.00 | 1 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 550.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 550.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 989.00 | 7 870.00 | | 25 989.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 733.00 | 184.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 733.00 | 184.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 25 989.00 | 10 603.00 | 184.00 | 25 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 603.00 | 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220 343.00 | 2 220 343.00 | | 2 220 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 026.00 | 96 026.00 | | 96 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
UX Autres créances clients | 65 713.00 | | | 65 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 475.00 | | | 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
VB T. V. A. | 18 769.00 | | | 18 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 470.00 | 4 643.00 | 18 571.00 | 27 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 959.00 | | | 44 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 957 160.00 | | | 1 957 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 097 705.00 | 2 096 043.00 | 1 662.00 | 2 097 705.00 |
VW T.V.A. | 23 642.00 | 23 642.00 | | 23 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 281.00 | 2 403 453.00 | 18 571.00 | 2 426 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 552.00 | | | 55 552.00 |
ST Autres comptes | 131 925.00 | | | 131 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 982.00 | | | 86 982.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 670.00 | | | 268 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 390.00 | | | 285 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 031.00 | | | 280 031.00 |