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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 748.00 | 14 547.00 | 29 202.00 | 43 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 383.00 | 14 845.00 | 141 538.00 | 156 383.00 |
BT Marchandises | 254 481.00 | | 254 481.00 | 254 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 461.00 | | 62 461.00 | 62 461.00 |
BZ Autres créances | 58 392.00 | | 58 392.00 | 58 392.00 |
CF Disponibilités | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 143.00 | | 378 143.00 | 378 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 526.00 | 14 845.00 | 519 681.00 | 534 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 160.00 | | | 108 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 424.00 | | | 424.00 |
DH Report à nouveau | -4 211.00 | | | -4 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
DL TOTAL (I) | 119 588.00 | | | 119 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 491.00 | | | 31 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 491.00 | | | 31 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 230.00 | | | 63 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 512.00 | | | 230 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 860.00 | | | 74 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 601.00 | | | 368 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 681.00 | | | 519 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 256.00 | | | 349 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 884.00 | | | 43 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 244 089.00 | | 2 244 089.00 | 2 244 089.00 |
FD Production vendue biens | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
FG Production vendue services | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 248 736.00 | | 2 248 736.00 | 2 248 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 901 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 373.00 | |
GE Autres charges | | | 14 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 476 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 454.00 | | | 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233 754.00 | | | 233 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 754.00 | | | 233 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 558.00 | | | 233 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 494 665.00 | | | 2 494 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 479 449.00 | | | 2 479 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 859.00 | | 2 368.00 | 33 859.00 |
6T Sur comptes clients | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 140.00 | | 2 368.00 | 35 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 512.00 | 230 512.00 | | 230 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 230.00 | 43 884.00 | 4 643.00 | 63 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 860.00 | 74 860.00 | | 74 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 795.00 | 123 459.00 | 12 336.00 | 135 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 601.00 | 349 256.00 | 4 643.00 | 368 601.00 |