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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 225.00 | | 82 225.00 | 82 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 981.00 | | 818 981.00 | 818 981.00 |
CF Disponibilités | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 342.00 | | 819 342.00 | 819 342.00 |
CU Autres participations | 736 755.00 | | 736 755.00 | 736 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 395 963.00 | 294 179.00 | | 395 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 902.00 | 101 784.00 | | 126 902.00 |
DK Provisions réglementées | 24 653.00 | 24 653.00 | | 24 653.00 |
DL TOTAL (I) | 549 168.00 | 422 266.00 | | 549 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 329.00 | 98 329.00 | | 101 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 147.00 | | 2 130.00 |
EA Autres dettes | 166 715.00 | 295 715.00 | | 166 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 173.00 | 396 190.00 | | 270 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 342.00 | 818 456.00 | | 819 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 173.00 | 396 190.00 | | 270 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 838.00 | 111 256.00 | | 129 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 936.00 | 9 472.00 | | 2 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 902.00 | 101 784.00 | | 126 902.00 |