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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 769 830.00 | 140 984.00 | 628 846.00 | 769 830.00 |
BZ Autres créances | 86 597.00 | | 86 597.00 | 86 597.00 |
CF Disponibilités | 13 473.00 | | 13 473.00 | 13 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 070.00 | | 100 070.00 | 100 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 900.00 | 140 984.00 | 728 916.00 | 869 900.00 |
CU Autres participations | 769 830.00 | 140 984.00 | 628 846.00 | 769 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 674 940.00 | 696 477.00 | | 674 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 760.00 | 28 464.00 | | 23 760.00 |
DK Provisions réglementées | 27 908.00 | 26 823.00 | | 27 908.00 |
DL TOTAL (I) | 728 259.00 | 753 414.00 | | 728 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102.00 | 100.00 | | 102.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 656.00 | 100.00 | | 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 916.00 | 753 514.00 | | 728 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656.00 | 100.00 | | 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 489.00 | | | 27 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 489.00 | | | 27 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 513.00 | 168 130.00 | | 2 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 513.00 | 168 130.00 | | 2 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 976.00 | -168 130.00 | | 24 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 493.00 | 199 598.00 | | 28 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 732.00 | 171 135.00 | | 4 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 760.00 | 28 464.00 | | 23 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 830.00 | | | 769 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 769 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769 830.00 | | | 769 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 823.00 | 1 085.00 | | 26 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 045.00 | 1 428.00 | 27 489.00 | 167 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 869.00 | 2 513.00 | 27 489.00 | 193 869.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 513.00 | 27 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VC Groupe et associés | 86 597.00 | 86 597.00 | | 86 597.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 597.00 | 86 597.00 | | 86 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |