| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 957 178.00 | | 957 178.00 | 957 178.00 |
BZ Autres créances | 137 965.00 | | 137 965.00 | 137 965.00 |
CF Disponibilités | 55 412.00 | | 55 412.00 | 55 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 377.00 | | 193 377.00 | 193 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 555.00 | | 1 150 555.00 | 1 150 555.00 |
CU Autres participations | 957 178.00 | | 957 178.00 | 957 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 668 725.00 | 528 701.00 | | 668 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 502.00 | 340 025.00 | | 296 502.00 |
DK Provisions réglementées | 31 262.00 | 28 993.00 | | 31 262.00 |
DL TOTAL (I) | 998 139.00 | 899 369.00 | | 998 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 817.00 | | | 150 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110.00 | 104.00 | | 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 443.00 | 749.00 | | 1 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 416.00 | 899.00 | | 152 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 555.00 | 900 268.00 | | 1 150 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 811.00 | 899.00 | | 23 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 140 984.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140 984.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 268.00 | 1 085.00 | | 2 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 268.00 | 1 085.00 | | 2 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 268.00 | 139 899.00 | | -2 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 443.00 | 749.00 | | 1 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 165.00 | 343 980.00 | | 305 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 663.00 | 3 956.00 | | 8 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 502.00 | 340 025.00 | | 296 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 830.00 | | 168 348.00 | 788 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 957 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 178.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788 830.00 | | 168 348.00 | 788 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 993.00 | 2 268.00 | | 28 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 993.00 | 2 268.00 | | 28 993.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 268.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VC Groupe et associés | 137 965.00 | 137 965.00 | | 137 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 817.00 | 22 212.00 | 91 330.00 | 150 817.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 965.00 | 137 965.00 | | 137 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 416.00 | 23 811.00 | 91 330.00 | 152 416.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 455.00 | 1 889.00 | | 2 455.00 |
ST Autres comptes | 1 780.00 | 232.00 | | 1 780.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 235.00 | 2 122.00 | | 4 235.00 |