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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 546.00 | 31 133.00 | 3 413.00 | 34 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062.00 | 1 024.00 | 38.00 | 1 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 707.00 | 34 517.00 | 4 190.00 | 38 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
BZ Autres créances | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 642.00 | 34 517.00 | 10 126.00 | 44 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -11 533.00 | | | -11 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
DL TOTAL (I) | -5 956.00 | | | -5 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
EA Autres dettes | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 707.00 | | | 38 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 608.00 | | | 35 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739.00 | | | 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 913.00 | 1 604.00 | | 32 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 553.00 | 1 604.00 | | 30 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 739.00 | | | 739.00 |
UX Autres créances clients | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285.00 | | | 285.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 694.00 | 1 908.00 | 786.00 | 2 694.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 93.00 | | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 724.00 | 3 985.00 | 739.00 | 4 724.00 |
VW T.V.A. | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 082.00 | 15 296.00 | 786.00 | 16 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
ST Autres comptes | 21 037.00 | | | 21 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
YT Sous‐traitance | 95.00 | | | 95.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 889.00 | | | 25 889.00 |