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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 546.00 | 32 565.00 | 1 981.00 | 34 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 968.00 | 35 987.00 | 1 981.00 | 37 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
BZ Autres créances | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 854.00 | 35 987.00 | 8 867.00 | 44 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 455.00 | | | -8 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
DL TOTAL (I) | -4 899.00 | | | -4 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851.00 | | | 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425.00 | | | 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
EA Autres dettes | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 707.00 | | | 38 707.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 739.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 739.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 739.00 | 37 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 608.00 | | | 35 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739.00 | | | 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 517.00 | 1 470.00 | | 34 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 157.00 | 1 470.00 | | 32 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
UX Autres créances clients | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 573.00 | | | 573.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44.00 | | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VW T.V.A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -49.00 | | | -49.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
ST Autres comptes | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 47.00 | | | 47.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2.00 | | | -2.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 636.00 | | | 23 636.00 |