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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 914.00 | 27 535.00 | 7 380.00 | 34 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 336.00 | 30 956.00 | 7 380.00 | 38 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 800.00 | 208.00 | 3 592.00 | 3 800.00 |
BZ Autres créances | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 601.00 | 208.00 | 7 392.00 | 7 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 936.00 | 31 164.00 | 14 772.00 | 45 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 540.00 | | | -6 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
DL TOTAL (I) | -2 569.00 | | | -2 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738.00 | | | 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
EA Autres dettes | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 968.00 | | 7 528.00 | 37 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 160.00 | 38 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 160.00 | 35 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 608.00 | | 7 528.00 | 35 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 419.00 | 697.00 | 7 160.00 | 37 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 059.00 | 697.00 | 7 160.00 | 35 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 208.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 208.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 208.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VW T.V.A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
ST Autres comptes | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
YT Sous‐traitance | 360.00 | | | 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 561.00 | | | 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 837.00 | | | 22 837.00 |