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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 914.00 | 29 040.00 | 5 874.00 | 34 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 894.00 | 1 157.00 | 737.00 | 1 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 168.00 | 32 557.00 | 6 611.00 | 39 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 480.00 | 208.00 | 3 272.00 | 3 480.00 |
BZ Autres créances | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 406.00 | 208.00 | 13 197.00 | 13 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 574.00 | 32 765.00 | 19 809.00 | 52 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 069.00 | | | -5 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
DL TOTAL (I) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124.00 | | | 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
EA Autres dettes | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 336.00 | | 832.00 | 38 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 976.00 | | 832.00 | 35 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 956.00 | 1 601.00 | | 30 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 596.00 | 1 601.00 | | 28 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 208.00 | | | 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208.00 | | | 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208.00 | | | 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
UX Autres créances clients | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VW T.V.A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
ST Autres comptes | 21 524.00 | | | 21 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
YT Sous‐traitance | 240.00 | | | 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 301.00 | | | 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 919.00 | | | 25 919.00 |