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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 690.00 | 3 686.00 | 1 004.00 | 4 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 329.00 | 41 555.00 | 25 774.00 | 67 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 238.00 | 45 241.00 | 174 997.00 | 220 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 977.00 | | 52 977.00 | 52 977.00 |
BZ Autres créances | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CF Disponibilités | 19 449.00 | | 19 449.00 | 19 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 982.00 | | 77 982.00 | 77 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 220.00 | 45 241.00 | 252 979.00 | 298 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 225.00 | | | 66 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 096.00 | | | 81 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
DL TOTAL (I) | 173 244.00 | | | 173 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 180.00 | | | 29 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 093.00 | | | 23 093.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 735.00 | | | 79 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 979.00 | | | 252 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | | | 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 029.00 | | 256 029.00 | 256 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 029.00 | | 256 029.00 | 256 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 977.00 | |
GE Autres charges | | | 1 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 789.00 | | | 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 391.00 | | | -12 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 073.00 | | | 268 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 980.00 | | | 261 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 475.00 | | 52 218.00 | 220 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 455.00 | 220 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 455.00 | 72 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 256.00 | | 52 218.00 | 72 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 307.00 | 6 977.00 | 42.00 | 38 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 307.00 | 6 977.00 | 42.00 | 38 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UX Autres créances clients | 52 977.00 | | | 52 977.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | | | 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 180.00 | 9 258.00 | 19 922.00 | 29 180.00 |
VI Groupe et associés | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 532.00 | 58 532.00 | | 58 532.00 |
VW T.V.A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 734.00 | 59 812.00 | 19 922.00 | 79 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
ST Autres comptes | 60 976.00 | | | 60 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
YT Sous‐traitance | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 273.00 | | | 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 805.00 | | | 25 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 422.00 | | | 92 422.00 |