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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 272.00 | 912.00 | 1 360.00 | 2 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 898.00 | 56 487.00 | 63 410.00 | 119 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 389.00 | 57 399.00 | 212 989.00 | 270 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 862.00 | | 33 862.00 | 33 862.00 |
BZ Autres créances | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CF Disponibilités | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 445.00 | | 40 445.00 | 40 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 833.00 | 57 399.00 | 253 434.00 | 310 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 225.00 | | | 66 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 472.00 | | | 98 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 090.00 | | | -50 090.00 |
DL TOTAL (I) | 134 438.00 | | | 134 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 498.00 | | | 81 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 103.00 | | | 32 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 997.00 | | | 118 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 434.00 | | | 253 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 873.00 | | | 64 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 848.00 | | 33 320.00 | 265 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 780.00 | 270 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 780.00 | 122 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 629.00 | | 33 320.00 | 117 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 568.00 | 23 656.00 | 17 825.00 | 51 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 568.00 | 23 656.00 | 17 825.00 | 51 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
UX Autres créances clients | 33 862.00 | 33 862.00 | | 33 862.00 |
VB T. V. A. | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 498.00 | 27 374.00 | 54 124.00 | 81 498.00 |
VI Groupe et associés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 077.00 | 37 077.00 | | 37 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 997.00 | 64 873.00 | 54 124.00 | 118 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
ST Autres comptes | 89 945.00 | | | 89 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 801.00 | | | 22 801.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
YT Sous‐traitance | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 532.00 | | | 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 282.00 | | | 44 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 745.00 | | | 121 745.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |