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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 715.00 | 47 654.00 | 66 061.00 | 113 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 848.00 | 51 568.00 | 214 280.00 | 265 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 552.00 | | 65 552.00 | 65 552.00 |
BZ Autres créances | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CF Disponibilités | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 051.00 | | 72 051.00 | 72 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 899.00 | 51 568.00 | 286 331.00 | 337 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 225.00 | | | 66 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 088.00 | | | 100 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 616.00 | | | -1 616.00 |
DL TOTAL (I) | 184 527.00 | | | 184 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 556.00 | | | 62 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 805.00 | | | 31 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 804.00 | | | 101 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 331.00 | | | 286 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 916.00 | | | 54 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 468.00 | | 288 468.00 | 288 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 468.00 | | 288 468.00 | 288 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 173.00 | |
GE Autres charges | | | 2 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 932.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 921.00 | | | 294 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 537.00 | | | 296 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 616.00 | | | -1 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 780.00 | | 1 454.00 | 286 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 385.00 | 265 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 385.00 | 117 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 561.00 | | 1 454.00 | 138 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 756.00 | 18 173.00 | 22 361.00 | 55 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 756.00 | 18 173.00 | 22 361.00 | 55 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
UX Autres créances clients | 65 552.00 | 65 552.00 | | 65 552.00 |
VB T. V. A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 556.00 | 15 668.00 | 44 432.00 | 62 556.00 |
VI Groupe et associés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 364.00 | 70 364.00 | | 70 364.00 |
VW T.V.A. | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 804.00 | 54 916.00 | 44 432.00 | 101 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
ST Autres comptes | 92 567.00 | | | 92 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
YT Sous‐traitance | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 532.00 | | | 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 257.00 | | | 37 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 524.00 | | | 113 524.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |