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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 690.00 | 4 258.00 | 432.00 | 4 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 871.00 | 51 498.00 | 82 373.00 | 133 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 780.00 | 55 756.00 | 231 025.00 | 286 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 187.00 | | 60 187.00 | 60 187.00 |
BZ Autres créances | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
CF Disponibilités | 16 643.00 | | 16 643.00 | 16 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 063.00 | | 82 063.00 | 82 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 843.00 | 55 756.00 | 313 088.00 | 368 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 225.00 | | | 66 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 189.00 | | | 87 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
DL TOTAL (I) | 186 143.00 | | | 186 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 333.00 | | | 77 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 830.00 | | | 30 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 944.00 | | | 126 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 088.00 | | | 313 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 691.00 | | | 64 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 642.00 | | 263 642.00 | 263 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 642.00 | | 263 642.00 | 263 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 514.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 329.00 | | | 268 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 429.00 | | | 255 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 238.00 | | 66 542.00 | 220 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 019.00 | | 66 542.00 | 72 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 241.00 | 10 514.00 | | 45 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 241.00 | 10 514.00 | | 45 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
UX Autres créances clients | 60 187.00 | | | 60 187.00 |
VB T. V. A. | 217.00 | | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 333.00 | 15 079.00 | 50 885.00 | 77 333.00 |
VI Groupe et associés | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 490.00 | | | 60 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 420.00 | 65 420.00 | | 65 420.00 |
VW T.V.A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 944.00 | 64 691.00 | 50 885.00 | 126 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
ST Autres comptes | 71 910.00 | | | 71 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
YT Sous‐traitance | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 663.00 | | | 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 505.00 | | | 26 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 763.00 | | | 19 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 536.00 | | | 98 536.00 |