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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 178 520.00 | | 178 520.00 | 178 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 787.00 | | 119 787.00 | 119 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 723 307.00 | | 7 723 307.00 | 7 723 307.00 |
BZ Autres créances | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
CF Disponibilités | 136 648.00 | | 136 648.00 | 136 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 149 200.00 | | 149 200.00 | 149 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 872 507.00 | | 7 872 507.00 | 7 872 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119 787.00 | | | 119 787.00 |
CU Autres participations | 7 425 000.00 | | 7 425 000.00 | 7 425 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 950 000.00 | 4 950 000.00 | | 4 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 437.00 | 90 397.00 | | 116 437.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 212 305.00 | 1 717 534.00 | | 2 212 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 788.00 | 520 811.00 | | 195 788.00 |
DL TOTAL (I) | 7 474 529.00 | 7 278 742.00 | | 7 474 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 128.00 | 334 936.00 | | 91 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 371.00 | 183 091.00 | | 175 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 151.00 | 3 456.00 | | 5 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 328.00 | 150 187.00 | | 126 328.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 397 978.00 | 671 681.00 | | 397 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 872 507.00 | 7 950 423.00 | | 7 872 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 887.00 | 580 680.00 | | 342 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 922.00 | | 778 922.00 | 778 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 922.00 | | 778 922.00 | 778 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 274.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 915.00 | 34 462.00 | | 25 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 110.00 | 1 245 018.00 | | 907 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 323.00 | 724 207.00 | | 711 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 788.00 | 520 811.00 | | 195 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 833 549.00 | | 121 914.00 | 7 833 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 110 242.00 | 121 914.00 | 7 544 787.00 | 110 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 242.00 | 121 914.00 | 7 723 307.00 | 110 242.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 520.00 | | | 178 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 655 029.00 | | 121 914.00 | 7 655 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 444.00 | 96 444.00 | | 96 444.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 787.00 | 119 787.00 | | 119 787.00 |
VB T. V. A. | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 001.00 | 35 910.00 | 55 091.00 | 91 001.00 |
VI Groupe et associés | 175 371.00 | 175 371.00 | | 175 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 808.00 | | | 243 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 339.00 | 132 339.00 | | 132 339.00 |
VW T.V.A. | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 978.00 | 342 887.00 | 55 091.00 | 397 978.00 |