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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 178 520.00 | | 178 520.00 | 178 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | 57.00 | 1 067.00 | 1 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 050.00 | | 52 050.00 | 52 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 656 694.00 | 57.00 | 7 656 637.00 | 7 656 694.00 |
BZ Autres créances | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CF Disponibilités | 536 763.00 | | 536 763.00 | 536 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 802.00 | | 537 802.00 | 537 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 194 496.00 | 57.00 | 8 194 439.00 | 8 194 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 050.00 | | | 52 050.00 |
CU Autres participations | 7 425 000.00 | | 7 425 000.00 | 7 425 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 950 000.00 | 4 950 000.00 | | 4 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 107.00 | 130 733.00 | | 135 107.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 824 541.00 | 2 483 933.00 | | 1 824 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 882.00 | 87 481.00 | | 851 882.00 |
DL TOTAL (I) | 7 761 530.00 | 7 652 148.00 | | 7 761 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 555.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 668.00 | 258 928.00 | | 301 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 494.00 | 4 011.00 | | 3 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 748.00 | 107 973.00 | | 127 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 910.00 | 389 467.00 | | 432 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 194 439.00 | 8 041 615.00 | | 8 194 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 910.00 | 389 467.00 | | 432 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 695.00 | | 815 695.00 | 815 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 695.00 | | 815 695.00 | 815 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 758 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 753 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 896 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 104.00 | 27 137.00 | | 45 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 209.00 | 821 136.00 | | 1 578 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 327.00 | 733 654.00 | | 726 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 882.00 | 87 481.00 | | 851 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 654 807.00 | | 1 887.00 | 7 654 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 477 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 656 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 520.00 | | 1 124.00 | 178 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 476 287.00 | | 763.00 | 7 476 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 669.00 | 24 669.00 | | 24 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 049.00 | 62 049.00 | | 62 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 050.00 | 52 050.00 | | 52 050.00 |
VB T. V. A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VI Groupe et associés | 301 668.00 | 301 668.00 | | 301 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 555.00 | | | 18 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 089.00 | 53 089.00 | | 53 089.00 |
VW T.V.A. | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 910.00 | 432 910.00 | | 432 910.00 |