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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 178 520.00 | | 178 520.00 | 178 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | 338.00 | 786.00 | 1 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 655 644.00 | 338.00 | 7 655 306.00 | 7 655 644.00 |
BZ Autres créances | 20 576.00 | | 20 576.00 | 20 576.00 |
CF Disponibilités | 494 499.00 | | 494 499.00 | 494 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 075.00 | | 515 075.00 | 515 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 170 720.00 | 338.00 | 8 170 382.00 | 8 170 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
CU Autres participations | 7 425 000.00 | | 7 425 000.00 | 7 425 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 950 000.00 | 4 950 000.00 | | 4 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 701.00 | 135 107.00 | | 177 701.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 534 828.00 | 1 824 541.00 | | 2 534 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 467.00 | 851 882.00 | | 83 467.00 |
DL TOTAL (I) | 7 745 997.00 | 7 761 530.00 | | 7 745 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 389.00 | 301 668.00 | | 300 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 673.00 | 3 494.00 | | 3 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 322.00 | 127 748.00 | | 120 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 385.00 | 432 910.00 | | 424 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 170 382.00 | 8 194 439.00 | | 8 170 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 389.00 | | | 300 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 814.00 | | 814 814.00 | 814 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 814.00 | | 814 814.00 | 814 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 577.00 | 45 104.00 | | 25 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 322.00 | 1 578 209.00 | | 821 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 855.00 | 726 327.00 | | 737 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 467.00 | 851 882.00 | | 83 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 656 694.00 | | | 7 656 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | 7 476 000.00 | 1 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 050.00 | | 7 655 644.00 | 1 050.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 644.00 | | | 179 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 477 050.00 | | | 7 477 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57.00 | 281.00 | | 57.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57.00 | 281.00 | | 57.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 168.00 | 28 168.00 | | 28 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 412.00 | 68 412.00 | | 68 412.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VB T. V. A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VI Groupe et associés | 300 389.00 | 300 389.00 | | 300 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 576.00 | 71 576.00 | | 71 576.00 |
VW T.V.A. | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 385.00 | 424 385.00 | | 424 385.00 |