| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 178 621.00 | | 178 621.00 | 178 621.00 |
AP Constructions | 19 900.00 | 404.00 | 19 496.00 | 19 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 707.00 | 270.00 | 1 437.00 | 1 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 200 228.00 | 674.00 | 199 554.00 | 200 228.00 |
BZ Autres créances | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
CF Disponibilités | 19 826 771.00 | | 19 826 771.00 | 19 826 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 831 589.00 | | 19 831 589.00 | 19 831 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 031 817.00 | 674.00 | 20 031 143.00 | 20 031 817.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 950 000.00 | 4 950 000.00 | | 4 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 875.00 | 177 701.00 | | 181 875.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 188 622.00 | 2 534 828.00 | | 188 622.00 |
DH Report à nouveau | -6 979 500.00 | | | -6 979 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 866 082.00 | 83 467.00 | | 14 866 082.00 |
DL TOTAL (I) | 13 207 078.00 | 7 745 997.00 | | 13 207 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 288 704.00 | 300 389.00 | | 6 288 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 127.00 | 3 673.00 | | 7 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 233.00 | 120 322.00 | | 528 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 824 065.00 | 424 385.00 | | 6 824 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 031 143.00 | 8 170 382.00 | | 20 031 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 824 065.00 | 424 385.00 | | 6 824 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 869.00 | | 720 869.00 | 720 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 869.00 | | 720 869.00 | 720 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 430.00 | 5 506.00 | | 6 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 763 050.00 | | | 22 763 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 763 050.00 | | | 22 763 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 425 553.00 | | | 7 425 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 425 553.00 | | | 7 425 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 337 497.00 | | | 15 337 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 487 650.00 | 25 577.00 | | 487 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 492 089.00 | 821 322.00 | | 23 492 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 626 008.00 | 737 855.00 | | 8 626 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 866 082.00 | 83 467.00 | | 14 866 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 655 644.00 | | 21 708.00 | 7 655 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 000.00 | 7 425 000.00 | | 51 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 000.00 | 7 426 124.00 | 200 228.00 | 51 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 124.00 | 200 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 644.00 | | 21 708.00 | 179 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 476 000.00 | | | 7 476 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338.00 | 907.00 | 571.00 | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338.00 | 907.00 | 571.00 | 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 162.00 | 49 162.00 | | 49 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 462 073.00 | 462 073.00 | | 462 073.00 |
VB T. V. A. | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VI Groupe et associés | 6 288 704.00 | 6 288 704.00 | | 6 288 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VW T.V.A. | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 824 065.00 | 6 824 065.00 | | 6 824 065.00 |