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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 3 773 872.00 | | 3 773 872.00 | 3 773 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 166.00 | 9 865.00 | 1 301.00 | 11 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 838.00 | 96 712.00 | 5 126.00 | 101 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 887 956.00 | 107 446.00 | 3 780 510.00 | 3 887 956.00 |
BT Marchandises | 258 651.00 | | 258 651.00 | 258 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 975.00 | | 122 975.00 | 122 975.00 |
BZ Autres créances | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
CF Disponibilités | 257 215.00 | | 257 215.00 | 257 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 561.00 | | 685 561.00 | 685 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 573 517.00 | 107 446.00 | 4 466 071.00 | 4 573 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 326 867.00 | 4 406 845.00 | | 4 326 867.00 |
230 Autres produits | 66 176.00 | 38 584.00 | | 66 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 454 458.00 | 4 530 348.00 | | 4 454 458.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 003 306.00 | 3 032 841.00 | | 3 003 306.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 324.00 | 54 611.00 | | 2 324.00 |
242 Autres charges externes. | 142 652.00 | 136 389.00 | | 142 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 762.00 | 23 327.00 | | 24 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 585 761.00 | 569 652.00 | | 585 761.00 |
252 Charges sociales | 103 984.00 | 104 056.00 | | 103 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 585.00 | 2 746.00 | | 2 585.00 |
262 Autres charges | 518.00 | 7 128.00 | | 518.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 717 609.00 | 706 909.00 | | 717 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 588 566.00 | 599 598.00 | | 588 566.00 |
280 Produits financiers | 2 453.00 | 8 624.00 | | 2 453.00 |
294 Charges financières | 31 434.00 | 38 798.00 | | 31 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | 708.00 | | | 708.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 175 072.00 | 177 057.00 | | 175 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 383 805.00 | 392 367.00 | | 383 805.00 |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 973 343.00 | 1 580 976.00 | | 1 973 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 805.00 | 392 367.00 | | 383 805.00 |
DL TOTAL (I) | 3 127 148.00 | 2 743 343.00 | | 3 127 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 799.00 | 1 433 977.00 | | 1 082 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 616.00 | 146 271.00 | | 160 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 241.00 | 2 073.00 | | 2 241.00 |
EA Autres dettes | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 923.00 | 1 743 292.00 | | 1 338 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 466 071.00 | 4 486 636.00 | | 4 466 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 886 238.00 | 2 726.00 | | 3 886 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 008.00 | 3 887 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 774 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 008.00 | 113 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 774 742.00 | | | 3 774 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 286.00 | 2 726.00 | | 111 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 870.00 | 2 585.00 | 1 008.00 | 105 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 000.00 | 2 585.00 | 1 008.00 | 105 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 616.00 | 160 616.00 | | 160 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082 799.00 | 352 243.00 | 730 555.00 | 1 082 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 667.00 | | | 350 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 875.00 | 169 695.00 | 180.00 | 169 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 923.00 | 608 367.00 | 730 555.00 | 1 338 923.00 |