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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 3 773 872.00 | | 3 773 872.00 | 3 773 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 024.00 | 12 408.00 | 1 616.00 | 14 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 838.00 | 99 577.00 | 2 261.00 | 101 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 890 814.00 | 112 855.00 | 3 777 959.00 | 3 890 814.00 |
BT Marchandises | 279 439.00 | | 279 439.00 | 279 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 824.00 | | 126 824.00 | 126 824.00 |
BZ Autres créances | 54 640.00 | | 54 640.00 | 54 640.00 |
CF Disponibilités | 260 409.00 | | 260 409.00 | 260 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 288.00 | | 725 288.00 | 725 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 616 103.00 | 112 855.00 | 4 503 247.00 | 4 616 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 694 232.00 | 2 357 148.00 | | 2 694 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 435.00 | 337 084.00 | | 303 435.00 |
DL TOTAL (I) | 3 767 668.00 | 3 464 232.00 | | 3 767 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 443.00 | 731 621.00 | | 380 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 266.00 | 19 995.00 | | 21 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 015.00 | 172 372.00 | | 264 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 856.00 | 72 106.00 | | 69 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 580.00 | 996 094.00 | | 735 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 503 247.00 | 4 460 326.00 | | 4 503 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 376 697.00 | |
FD Production vendue biens | | | 83 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 459 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 507 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 117 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 220.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 109.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 055 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 701.00 | 151 441.00 | | 132 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 508 605.00 | 4 522 698.00 | | 4 508 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 205 170.00 | 4 185 614.00 | | 4 205 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 435.00 | 337 084.00 | | 303 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 891 766.00 | | | 3 891 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 952.00 | 3 890 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 774 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 792.00 | 115 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 774 742.00 | | | 3 774 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 654.00 | | | 116 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 539.00 | 3 109.00 | 792.00 | 110 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 669.00 | 3 109.00 | 792.00 | 109 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 015.00 | 264 015.00 | | 264 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 856.00 | 69 856.00 | | 69 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 126 824.00 | 126 824.00 | | 126 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 443.00 | 351 221.00 | 29 222.00 | 380 443.00 |
VI Groupe et associés | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 667.00 | | | 350 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 641.00 | 54 641.00 | | 54 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 621.00 | 185 441.00 | 180.00 | 185 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 580.00 | 706 357.00 | 29 222.00 | 735 580.00 |