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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 3 773 872.00 | | 3 773 872.00 | 3 773 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 388.00 | 13 295.00 | 1 093.00 | 14 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 505.00 | 100 465.00 | 2 040.00 | 102 505.00 |
AX Avances et acomptes | 119 595.00 | | 119 595.00 | 119 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 011 440.00 | 114 630.00 | 3 896 810.00 | 4 011 440.00 |
BT Marchandises | 278 083.00 | | 278 083.00 | 278 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 649.00 | | 126 649.00 | 126 649.00 |
BZ Autres créances | 57 759.00 | | 57 759.00 | 57 759.00 |
CF Disponibilités | 148 016.00 | | 148 016.00 | 148 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 896.00 | | 611 896.00 | 611 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 623 335.00 | 114 630.00 | 4 508 705.00 | 4 623 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 997 668.00 | 2 694 232.00 | | 2 997 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 082.00 | 303 435.00 | | 283 082.00 |
DL TOTAL (I) | 4 050 750.00 | 3 767 668.00 | | 4 050 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 210.00 | 380 443.00 | | 145 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 114.00 | 21 266.00 | | 14 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 903.00 | 264 015.00 | | 233 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 728.00 | 69 856.00 | | 64 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 955.00 | 735 580.00 | | 457 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 508 705.00 | 4 503 247.00 | | 4 508 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 376 718.00 | |
FD Production vendue biens | | | 73 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 450 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 495 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 126 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 493.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 103 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 941.00 | 132 701.00 | | 101 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 498 301.00 | 4 508 605.00 | | 4 498 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 215 219.00 | 4 205 170.00 | | 4 215 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 082.00 | 303 435.00 | | 283 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 890 814.00 | | 121 342.00 | 3 890 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 773 872.00 | | | 3 773 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 718.00 | 4 011 440.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 773 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 718.00 | 236 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 862.00 | | 121 342.00 | 115 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 855.00 | 2 493.00 | 718.00 | 112 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 985.00 | 2 493.00 | 718.00 | 111 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 903.00 | 233 903.00 | | 233 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 728.00 | 64 728.00 | | 64 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 126 649.00 | 126 649.00 | | 126 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 210.00 | 114 109.00 | 31 101.00 | 145 210.00 |
VI Groupe et associés | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 852.00 | | | 115 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 666.00 | | | 350 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 759.00 | 57 759.00 | | 57 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 977.00 | 185 797.00 | 180.00 | 185 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 955.00 | 426 854.00 | 31 101.00 | 457 955.00 |