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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 3 773 872.00 | | 3 773 872.00 | 3 773 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 816.00 | 11 494.00 | 3 322.00 | 14 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 838.00 | 98 174.00 | 3 663.00 | 101 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 891 766.00 | 110 539.00 | 3 781 228.00 | 3 891 766.00 |
BT Marchandises | 275 211.00 | | 275 211.00 | 275 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 218.00 | | 130 218.00 | 130 218.00 |
BZ Autres créances | 66 897.00 | | 66 897.00 | 66 897.00 |
CF Disponibilités | 206 619.00 | | 206 619.00 | 206 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 099.00 | | 679 099.00 | 679 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 570 865.00 | 110 539.00 | 4 460 326.00 | 4 570 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 357 148.00 | 1 973 343.00 | | 2 357 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 084.00 | 383 805.00 | | 337 084.00 |
DL TOTAL (I) | 3 464 232.00 | 3 127 148.00 | | 3 464 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 621.00 | 1 082 799.00 | | 731 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 995.00 | 18 181.00 | | 19 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 372.00 | 160 616.00 | | 172 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 106.00 | 70 646.00 | | 72 106.00 |
EA Autres dettes | | 6 681.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 996 094.00 | 1 338 923.00 | | 996 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 460 326.00 | 4 466 071.00 | | 4 460 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 432 998.00 | |
FD Production vendue biens | | | 60 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 493 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 521 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 124 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 151.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 010 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 708.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -708.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 441.00 | 175 072.00 | | 151 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 522 698.00 | 4 456 911.00 | | 4 522 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 185 614.00 | 4 073 106.00 | | 4 185 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 084.00 | 383 805.00 | | 337 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 887 956.00 | | | 3 887 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 891 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 004.00 | | | 113 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 446.00 | 3 151.00 | 59.00 | 107 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 576.00 | 3 151.00 | 59.00 | 106 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 372.00 | 172 372.00 | | 172 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 130 218.00 | | | 130 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 621.00 | 351 732.00 | 379 889.00 | 731 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 667.00 | | | 350 667.00 |
VP Divers | 66 897.00 | | | 66 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 106.00 | 72 106.00 | | 72 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 608.00 | 197 268.00 | 340.00 | 197 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 094.00 | 616 205.00 | 379 889.00 | 996 094.00 |