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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 057.00 | | 468 057.00 | 468 057.00 |
BZ Autres créances | 49 250.00 | | 49 250.00 | 49 250.00 |
CF Disponibilités | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 590.00 | | 49 590.00 | 49 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 647.00 | | 517 647.00 | 517 647.00 |
CU Autres participations | 462 307.00 | | 462 307.00 | 462 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 95 666.00 | 31 734.00 | | 95 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 638.00 | 63 932.00 | | 72 638.00 |
DL TOTAL (I) | 234 304.00 | 161 666.00 | | 234 304.00 |
DN Avances conditionnées | 14 986.00 | 16 130.00 | | 14 986.00 |
DO TOTAL (II) | 14 986.00 | 16 130.00 | | 14 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 273.00 | 181 534.00 | | 117 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 160.00 | 151 874.00 | | 147 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 438.00 | 2 924.00 | | 3 438.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | 453.00 | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 357.00 | 336 832.00 | | 268 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 647.00 | 514 629.00 | | 517 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 682.00 | -3 185.00 | | -1 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 540.00 | 78 233.00 | | 84 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 902.00 | 14 300.00 | | 11 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 638.00 | 63 932.00 | | 72 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 057.00 | | | 468 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 057.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 057.00 | | | 468 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VC Groupe et associés | 31 453.00 | | | 31 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 044.00 | 65 145.00 | 49 899.00 | 115 044.00 |
VI Groupe et associés | 147 160.00 | 147 160.00 | | 147 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 231.00 | | | 63 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 072.00 | 49 322.00 | 5 750.00 | 55 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 357.00 | 218 458.00 | 49 899.00 | 268 357.00 |