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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 462 307.00 | | 462 307.00 | 462 307.00 |
BZ Autres créances | 70 999.00 | | 70 999.00 | 70 999.00 |
CF Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 020.00 | | 71 020.00 | 71 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 327.00 | | 533 327.00 | 533 327.00 |
CU Autres participations | 462 307.00 | | 462 307.00 | 462 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 310 323.00 | 310 323.00 | | 310 323.00 |
DH Report à nouveau | -4 726.00 | | | -4 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 812.00 | -4 727.00 | | -9 812.00 |
DL TOTAL (I) | 361 784.00 | 371 597.00 | | 361 784.00 |
DN Avances conditionnées | | 15 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 15 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 149.00 | 136 521.00 | | 165 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 394.00 | 5 946.00 | | 6 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 543.00 | 142 467.00 | | 171 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 327.00 | 529 064.00 | | 533 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 543.00 | 142 467.00 | | 171 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 261.00 | | | 19 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 073.00 | 4 726.00 | | 29 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 812.00 | -4 726.00 | | -9 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 307.00 | | | 462 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 307.00 | | | 462 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VB T. V. A. | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VC Groupe et associés | 66 520.00 | 66 520.00 | | 66 520.00 |
VI Groupe et associés | 165 149.00 | 165 149.00 | | 165 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 999.00 | 70 999.00 | | 70 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 543.00 | 171 543.00 | | 171 543.00 |