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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 462 307.00 | | 462 307.00 | 462 307.00 |
BZ Autres créances | 75 736.00 | | 75 736.00 | 75 736.00 |
CF Disponibilités | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 75 803.00 | | 75 803.00 | 75 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 110.00 | | 538 110.00 | 538 110.00 |
CU Autres participations | 462 307.00 | | 462 307.00 | 462 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 243 484.00 | 168 304.00 | | 243 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 840.00 | 75 180.00 | | 66 840.00 |
DL TOTAL (I) | 376 323.00 | 309 484.00 | | 376 323.00 |
DN Avances conditionnées | 17 100.00 | 14 600.00 | | 17 100.00 |
DO TOTAL (II) | 17 100.00 | 14 600.00 | | 17 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 069.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 595.00 | 143 320.00 | | 140 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 092.00 | 3 492.00 | | 4 092.00 |
EA Autres dettes | | 453.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 687.00 | 198 334.00 | | 144 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 110.00 | 522 417.00 | | 538 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 687.00 | 198 334.00 | | 144 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -27.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 977.00 | 85 350.00 | | 72 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 138.00 | 10 170.00 | | 6 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 840.00 | 75 180.00 | | 66 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 057.00 | | | 468 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 750.00 | 462 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 750.00 | 462 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 057.00 | | | 468 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VC Groupe et associés | 47 258.00 | 47 258.00 | | 47 258.00 |
VI Groupe et associés | 140 595.00 | 140 595.00 | | 140 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 899.00 | | | 49 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 478.00 | 28 478.00 | | 28 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 736.00 | 75 736.00 | | 75 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 687.00 | 144 687.00 | | 144 687.00 |