| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 057.00 | | 468 057.00 | 468 057.00 |
BZ Autres créances | 54 073.00 | | 54 073.00 | 54 073.00 |
CF Disponibilités | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 360.00 | | 54 360.00 | 54 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 417.00 | | 522 417.00 | 522 417.00 |
CU Autres participations | 462 307.00 | | 462 307.00 | 462 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 168 304.00 | 95 666.00 | | 168 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 180.00 | 72 638.00 | | 75 180.00 |
DL TOTAL (I) | 309 484.00 | 234 304.00 | | 309 484.00 |
DN Avances conditionnées | 14 600.00 | 14 986.00 | | 14 600.00 |
DO TOTAL (II) | 14 600.00 | 14 986.00 | | 14 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 069.00 | 117 305.00 | | 51 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 320.00 | 147 160.00 | | 143 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 492.00 | 3 438.00 | | 3 492.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | 454.00 | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 334.00 | 268 357.00 | | 198 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 417.00 | 517 647.00 | | 522 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 334.00 | 218 458.00 | | 198 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27.00 | -1 682.00 | | -27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 350.00 | 84 540.00 | | 85 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 170.00 | 11 902.00 | | 10 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 180.00 | 72 638.00 | | 75 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 057.00 | | | 468 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 057.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 057.00 | | | 468 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VC Groupe et associés | 37 174.00 | | | 37 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 899.00 | 49 899.00 | | 49 899.00 |
VI Groupe et associés | 143 320.00 | 143 320.00 | | 143 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 145.00 | | | 65 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 895.00 | 54 145.00 | 5 750.00 | 59 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 334.00 | 198 334.00 | | 198 334.00 |