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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 181.00 | 319.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 983.00 | 41 940.00 | 19 043.00 | 60 983.00 |
040 Immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 659.00 | 42 121.00 | 64 538.00 | 106 659.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 884.00 | | 24 884.00 | 24 884.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
072 Créances – Autres | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
084 Disponibilités | 18 521.00 | | 18 521.00 | 18 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 434.00 | | 84 434.00 | 84 434.00 |
110 Total général Actif | 191 093.00 | 42 121.00 | 148 972.00 | 191 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 527.00 | 248 088.00 | | 270 527.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 500.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 355.00 | 8.00 | | 1 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 883.00 | 248 595.00 | | 273 883.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 781.00 | 143 540.00 | | 131 781.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15 916.00 | -7 400.00 | | 15 916.00 |
242 Autres charges externes. | 24 383.00 | 28 243.00 | | 24 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 529.00 | 1 369.00 | | 1 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 150.00 | 69 748.00 | | 84 150.00 |
252 Charges sociales | 2 507.00 | 373.00 | | 2 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 875.00 | 7 093.00 | | 7 875.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 143.00 | 242 975.00 | | 268 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 740.00 | 5 621.00 | | 5 740.00 |
280 Produits financiers | 190.00 | 242.00 | | 190.00 |
294 Charges financières | 821.00 | 1 535.00 | | 821.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 617.00 | 597.00 | | 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 491.00 | 3 731.00 | | 4 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 598.00 | | | 106 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61.00 | | | 61.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 265.00 | | | 1 265.00 |