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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 296.00 | 32 036.00 | 2 260.00 | 34 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 929.00 | 21 377.00 | 6 552.00 | 27 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 901.00 | 53 913.00 | 53 988.00 | 107 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 304.00 | | 35 304.00 | 35 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 232.00 | | 30 232.00 | 30 232.00 |
BZ Autres créances | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 28 132.00 | | 28 132.00 | 28 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 111.00 | | 123 111.00 | 123 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 012.00 | 53 913.00 | 177 099.00 | 231 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 265.00 | 48 714.00 | | 65 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 549.00 | 32 551.00 | | 24 549.00 |
DL TOTAL (I) | 111 814.00 | 103 265.00 | | 111 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 582.00 | 8 237.00 | | 3 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 835.00 | 20 907.00 | | 24 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 370.00 | 14 978.00 | | 7 370.00 |
EA Autres dettes | 29 483.00 | 27 045.00 | | 29 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 285.00 | 71 167.00 | | 65 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 099.00 | 174 432.00 | | 177 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 926.00 | 67 593.00 | | 64 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 610.00 | | 329 610.00 | 329 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 610.00 | | 329 610.00 | 329 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 816.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 453.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -453.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 173.00 | 5 485.00 | | 4 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 837.00 | 332 286.00 | | 329 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 288.00 | 299 735.00 | | 305 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 549.00 | 32 551.00 | | 24 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 901.00 | | | 107 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 225.00 | | | 62 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 097.00 | 5 816.00 | | 48 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348.00 | 152.00 | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 749.00 | 5 664.00 | | 47 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 835.00 | 24 835.00 | | 24 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 483.00 | 29 483.00 | | 29 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
UX Autres créances clients | 30 232.00 | 30 232.00 | | 30 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VB T. V. A. | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VI Groupe et associés | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 423.00 | 43 675.00 | 161.00 | 3 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 836.00 | 43 675.00 | 161.00 | 43 836.00 |
VW T.V.A. | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 285.00 | 64 926.00 | 359.00 | 65 285.00 |