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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 296.00 | 32 940.00 | 1 356.00 | 34 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 929.00 | 24 672.00 | 3 257.00 | 27 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 901.00 | 58 112.00 | 49 789.00 | 107 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 387.00 | | 38 387.00 | 38 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
BZ Autres créances | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 76 406.00 | | 76 406.00 | 76 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 757.00 | | 145 757.00 | 145 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 658.00 | 58 112.00 | 195 546.00 | 253 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 814.00 | 65 265.00 | | 81 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 836.00 | 24 549.00 | | 38 836.00 |
DL TOTAL (I) | 142 650.00 | 111 814.00 | | 142 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 582.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 15.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 475.00 | 24 835.00 | | 14 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 664.00 | 7 370.00 | | 10 664.00 |
EA Autres dettes | 27 737.00 | 29 483.00 | | 27 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 896.00 | 65 285.00 | | 52 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 546.00 | 177 099.00 | | 195 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 896.00 | 64 926.00 | | 52 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 483.00 | | 361 483.00 | 361 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 483.00 | | 361 483.00 | 361 483.00 |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 199.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 220.00 | 4 173.00 | | 8 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 836.00 | 329 837.00 | | 361 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 000.00 | 305 288.00 | | 323 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 836.00 | 24 549.00 | | 38 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 901.00 | | | 107 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 225.00 | | | 62 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 913.00 | 4 199.00 | | 53 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 413.00 | 4 199.00 | | 53 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 737.00 | 27 737.00 | | 27 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UX Autres créances clients | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VI Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
VW T.V.A. | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 896.00 | 52 896.00 | | 52 896.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |