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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 348.00 | 152.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 225.00 | 47 749.00 | 14 476.00 | 62 225.00 |
040 Immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 901.00 | 48 097.00 | 59 804.00 | 107 901.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
072 Créances – Autres | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
084 Disponibilités | 46 203.00 | | 46 203.00 | 46 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 628.00 | | 114 628.00 | 114 628.00 |
110 Total général Actif | 222 529.00 | 48 097.00 | 174 432.00 | 222 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 907.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 242.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 330 179.00 | 270 527.00 | | 330 179.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 2 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 407.00 | 1 355.00 | | 407.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 086.00 | 273 883.00 | | 332 086.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178 985.00 | 131 781.00 | | 178 985.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 416.00 | 15 916.00 | | -11 416.00 |
242 Autres charges externes. | 26 540.00 | 24 383.00 | | 26 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 456.00 | 1 529.00 | | 1 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 339.00 | 84 150.00 | | 88 339.00 |
252 Charges sociales | 2 239.00 | 2 507.00 | | 2 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 976.00 | 7 875.00 | | 5 976.00 |
262 Autres charges | 1 368.00 | 3.00 | | 1 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 487.00 | 268 143.00 | | 293 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 599.00 | 5 740.00 | | 38 599.00 |
280 Produits financiers | 200.00 | 190.00 | | 200.00 |
294 Charges financières | 310.00 | 821.00 | | 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 453.00 | | | 453.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 485.00 | 617.00 | | 5 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 551.00 | 4 491.00 | | 32 551.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 659.00 | | | 106 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 814.00 | | | 65 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 607.00 | | | 36 607.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |