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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 188.00 | 20 503.00 | 11 685.00 | 32 188.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 261.00 | 20 576.00 | 26 685.00 | 47 261.00 |
060 Stock marchandises | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
072 Créances – Autres | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
084 Disponibilités | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
110 Total général Actif | 57 258.00 | 20 576.00 | 36 682.00 | 57 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 172.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 312 087.00 | | | 312 087.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
230 Autres produits | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 875.00 | | | 318 875.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 697.00 | | | 74 697.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -848.00 | | | -848.00 |
242 Autres charges externes. | 125 738.00 | | | 125 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 901.00 | | | 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 955.00 | | | 77 955.00 |
252 Charges sociales | 29 741.00 | | | 29 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
262 Autres charges | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 869.00 | | | 316 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | 914.00 | | | 914.00 |
310 Bénéfice ou perte | 224.00 | | | 224.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 907.00 | | | 45 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 818.00 | | | 818.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 150.00 | | | 150.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 150.00 | | | 150.00 |