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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 697.00 | 33 671.00 | 4 026.00 | 37 697.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 697.00 | 33 671.00 | 19 026.00 | 52 697.00 |
060 Stock marchandises | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
072 Créances – Autres | 31 063.00 | | 31 063.00 | 31 063.00 |
084 Disponibilités | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 862.00 | | 49 862.00 | 49 862.00 |
110 Total général Actif | 102 559.00 | 33 671.00 | 68 888.00 | 102 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 233 808.00 | | | 233 808.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 528.00 | | | 23 528.00 |
230 Autres produits | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 481.00 | | | 267 481.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 540.00 | | | 60 540.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -955.00 | | | -955.00 |
242 Autres charges externes. | 103 890.00 | | | 103 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 104.00 | | | 71 104.00 |
252 Charges sociales | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
262 Autres charges | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 463.00 | | | 250 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
294 Charges financières | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 99.00 | | | 99.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 598.00 | | | 52 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99.00 | | | 99.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 737.00 | | | 35 737.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 271 840.00 | | | 271 840.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |