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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 598.00 | 29 699.00 | 7 898.00 | 37 598.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 598.00 | 29 699.00 | 22 898.00 | 52 598.00 |
060 Stock marchandises | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
072 Créances – Autres | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
084 Disponibilités | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 345.00 | | 19 345.00 | 19 345.00 |
110 Total général Actif | 71 943.00 | 29 699.00 | 42 243.00 | 71 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 360 392.00 | | | 360 392.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 183.00 | | | 183.00 |
230 Autres produits | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 179.00 | | | 369 179.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 064.00 | | | 92 064.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 499.00 | | | -1 499.00 |
242 Autres charges externes. | 133 006.00 | | | 133 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 529.00 | | | 102 529.00 |
252 Charges sociales | 29 417.00 | | | 29 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
262 Autres charges | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 948.00 | | | 365 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
294 Charges financières | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
300 Charges exceptionnelles | 386.00 | | | 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 237.00 | | | 237.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 630.00 | | | 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 939.00 | | | 48 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 221.00 | | | 55 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 599.00 | | | 33 599.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |