| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 012.00 | 32 926.00 | 9 085.00 | 42 012.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 012.00 | 32 926.00 | 24 085.00 | 57 012.00 |
060 Stock marchandises | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
072 Créances – Autres | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
084 Disponibilités | 40 375.00 | | 40 375.00 | 40 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 722.00 | | 55 722.00 | 55 722.00 |
110 Total général Actif | 112 735.00 | 32 926.00 | 79 808.00 | 112 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 714.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 715.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 297 768.00 | | | 297 768.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 294.00 | | | 339 294.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 106.00 | | | 75 106.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 757.00 | | | 757.00 |
242 Autres charges externes. | 122 833.00 | | | 122 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 444.00 | | | 101 444.00 |
252 Charges sociales | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
262 Autres charges | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 525.00 | | | 321 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 320.00 | | | 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 697.00 | | | 52 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100.00 | | | 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 445.00 | | | 46 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 212.00 | | | 31 212.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |