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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 1 779.00 | 805.00 | 974.00 | 1 779.00 |
AP Constructions | 4 890.00 | 2 214.00 | 2 676.00 | 4 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 847.00 | 14 512.00 | 6 335.00 | 20 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 738.00 | 43 660.00 | 40 077.00 | 83 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 119.00 | 63 907.00 | 54 212.00 | 118 119.00 |
BN En cours de production de biens | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BT Marchandises | 96 297.00 | 4 732.00 | 91 565.00 | 96 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 520.00 | | 28 520.00 | 28 520.00 |
BZ Autres créances | 29 632.00 | | 29 632.00 | 29 632.00 |
CF Disponibilités | 90 479.00 | | 90 479.00 | 90 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 355.00 | 4 732.00 | 243 623.00 | 248 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 474.00 | 68 639.00 | 297 835.00 | 366 474.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 133.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 042.00 | 38 301.00 | | 55 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 223.00 | 28 608.00 | | 31 223.00 |
DL TOTAL (I) | 141 264.00 | 120 042.00 | | 141 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 772.00 | 56 069.00 | | 9 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 834.00 | 836.00 | | 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 191.00 | 117 171.00 | | 72 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 774.00 | 78 111.00 | | 63 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 570.00 | 252 187.00 | | 156 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 835.00 | 372 228.00 | | 297 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 688.00 | 251 609.00 | | 150 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 186 028.00 | | 1 186 028.00 | 1 186 028.00 |
FG Production vendue services | 97 147.00 | | 97 147.00 | 97 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 175.00 | | 1 283 175.00 | 1 283 175.00 |
FM Production stockée | | | 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 837 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 732.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 092.00 | 10 438.00 | | 10 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 160.00 | 10 787.00 | | 11 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 003.00 | 1 131 617.00 | | 1 308 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 780.00 | 1 103 009.00 | | 1 276 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 223.00 | 28 608.00 | | 31 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 264.00 | | 40 146.00 | 81 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 292.00 | 118 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 292.00 | 111 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 399.00 | | 40 146.00 | 74 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 405.00 | 12 188.00 | 685.00 | 52 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 690.00 | 12 188.00 | 685.00 | 49 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 794.00 | 4 732.00 | 5 794.00 | 5 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 794.00 | 4 732.00 | 5 794.00 | 5 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 794.00 | 4 732.00 | 5 794.00 | 5 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 732.00 | 5 794.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 191.00 | 72 191.00 | | 72 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 397.00 | 34 397.00 | | 34 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UX Autres créances clients | 28 520.00 | | | 28 520.00 |
VB T. V. A. | 425.00 | | | 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 766.00 | 3 883.00 | 5 882.00 | 9 766.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 215.00 | | | 56 215.00 |
VP Divers | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 778.00 | | | 22 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 994.00 | 59 994.00 | | 59 994.00 |
VW T.V.A. | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 736.00 | 149 854.00 | 5 882.00 | 155 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 776.00 | 3 034.00 | | 5 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 721.00 | 2 439.00 | | 4 721.00 |
ST Autres comptes | 56 616.00 | 57 924.00 | | 56 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 442.00 | 48 285.00 | | 50 442.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 831.00 | | | 29 831.00 |
YT Sous‐traitance | 16 359.00 | 15 739.00 | | 16 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 425.00 | 2 438.00 | | 2 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 201.00 | 5 472.00 | | 8 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 695.00 | 216 112.00 | | 245 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 462.00 | 171 403.00 | | 179 462.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 138.00 | 124 387.00 | | 128 138.00 |