| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 1 779.00 | 983.00 | 796.00 | 1 779.00 |
AP Constructions | 107 601.00 | 4 700.00 | 102 901.00 | 107 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 847.00 | 17 297.00 | 3 551.00 | 20 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 982.00 | 22 160.00 | 63 822.00 | 85 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 073.00 | 47 855.00 | 175 219.00 | 223 073.00 |
BN En cours de production de biens | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BT Marchandises | 182 836.00 | 5 709.00 | 177 128.00 | 182 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 303.00 | | 66 303.00 | 66 303.00 |
BZ Autres créances | 56 963.00 | | 56 963.00 | 56 963.00 |
CF Disponibilités | 75 524.00 | | 75 524.00 | 75 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 387 087.00 | 5 709.00 | 381 378.00 | 387 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 160.00 | 53 563.00 | 556 597.00 | 610 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 264.00 | 55 042.00 | | 76 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 912.00 | 31 223.00 | | -10 912.00 |
DL TOTAL (I) | 120 353.00 | 141 264.00 | | 120 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 642.00 | 9 772.00 | | 237 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 210.00 | 10 000.00 | | 18 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 875.00 | 834.00 | | 1 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 404.00 | 72 191.00 | | 109 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 113.00 | 63 774.00 | | 69 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 244.00 | 156 570.00 | | 436 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 597.00 | 297 835.00 | | 556 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 453.00 | 150 688.00 | | 345 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 373 769.00 | | 1 373 769.00 | 1 373 769.00 |
FG Production vendue services | 89 677.00 | | 89 677.00 | 89 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 446.00 | | 1 463 446.00 | 1 463 446.00 |
FM Production stockée | | | 73.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 144 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 709.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 584.00 | 10 092.00 | | 4 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | 238.00 | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 403.00 | 3 885.00 | | 14 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 673.00 | 4 123.00 | | 14 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 188.00 | 2 606.00 | | 2 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 330.00 | 2 606.00 | | 5 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 343.00 | 1 516.00 | | 9 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 996.00 | 11 160.00 | | -2 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 613.00 | 1 308 003.00 | | 1 524 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 525.00 | 1 276 780.00 | | 1 535 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 912.00 | 31 223.00 | | -10 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 452.00 | 2 031.00 | | 8 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 119.00 | | 142 044.00 | 118 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 089.00 | 223 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 089.00 | 216 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 254.00 | | 142 044.00 | 111 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 907.00 | 18 848.00 | 34 901.00 | 63 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 192.00 | 18 848.00 | 34 901.00 | 61 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 732.00 | 5 709.00 | 4 732.00 | 4 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 732.00 | 5 709.00 | 4 732.00 | 4 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 732.00 | 5 709.00 | 4 732.00 | 4 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 709.00 | 4 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 404.00 | 109 404.00 | | 109 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 741.00 | 25 741.00 | | 25 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 596.00 | 39 596.00 | | 39 596.00 |
UX Autres créances clients | 66 303.00 | | | 66 303.00 |
VB T. V. A. | 19 552.00 | | | 19 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 642.00 | 146 851.00 | 72 666.00 | 237 642.00 |
VI Groupe et associés | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
VP Divers | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 266.00 | 103 716.00 | 19 550.00 | 123 266.00 |
VW T.V.A. | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 369.00 | 343 578.00 | 72 666.00 | 434 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 119.00 | 5 776.00 | | 10 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 043.00 | 4 721.00 | | 2 043.00 |
ST Autres comptes | 58 131.00 | 56 616.00 | | 58 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 640.00 | 50 442.00 | | 49 640.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 759.00 | 29 831.00 | | 13 759.00 |
YT Sous‐traitance | 15 403.00 | 16 359.00 | | 15 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 442.00 | 2 425.00 | | 2 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 561.00 | 8 201.00 | | 12 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 256.00 | 245 695.00 | | 303 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 430.00 | 179 462.00 | | 239 430.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 216.00 | 128 138.00 | | 125 216.00 |