| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 1 779.00 | 1 339.00 | 439.00 | 1 779.00 |
AP Constructions | 107 600.00 | 21 351.00 | 86 249.00 | 107 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 469.00 | 20 966.00 | 6 503.00 | 27 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 756.00 | 46 129.00 | 30 626.00 | 76 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 470.00 | 92 501.00 | 127 968.00 | 220 470.00 |
BN En cours de production de biens | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BT Marchandises | 84 813.00 | 1 831.00 | 82 981.00 | 84 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 158.00 | | 224 158.00 | 224 158.00 |
BZ Autres créances | 36 931.00 | | 36 931.00 | 36 931.00 |
CF Disponibilités | 72 307.00 | | 72 307.00 | 72 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 425 072.00 | 1 831.00 | 423 240.00 | 425 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 542.00 | 94 333.00 | 551 209.00 | 645 542.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 837.00 | 65 352.00 | | 106 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 323.00 | 41 484.00 | | 10 323.00 |
DL TOTAL (I) | 172 161.00 | 161 837.00 | | 172 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 779.00 | 141 159.00 | | 64 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 104.00 | 7 491.00 | | 25 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 790.00 | 195 608.00 | | 215 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 363.00 | 72 310.00 | | 65 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 047.00 | 424 579.00 | | 379 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 209.00 | 586 417.00 | | 551 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 622.00 | 352 672.00 | | 312 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 483 564.00 | | 1 483 564.00 | 1 483 564.00 |
FG Production vendue services | 111 535.00 | | 111 535.00 | 111 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 099.00 | | 1 595 099.00 | 1 595 099.00 |
FM Production stockée | | | 1 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 128 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 831.00 | |
GE Autres charges | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 150.00 | 34 188.00 | | 17 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 972.00 | 486.00 | | 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 370.00 | 12 753.00 | | 4 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 456.00 | 12 753.00 | | 8 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 973.00 | 239.00 | | 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 340.00 | 10 580.00 | | 6 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 314.00 | 10 819.00 | | 7 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 142.00 | 1 933.00 | | 1 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 729.00 | 4 720.00 | | 7 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 101.00 | 1 675 453.00 | | 1 630 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 778.00 | 1 633 969.00 | | 1 619 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 323.00 | 41 484.00 | | 10 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 349.00 | 9 464.00 | | 25 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 775.00 | | 10 191.00 | 220 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 497.00 | 220 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 497.00 | 213 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 910.00 | | 10 191.00 | 213 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 821.00 | 25 036.00 | 4 356.00 | 71 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 106.00 | 25 036.00 | 4 356.00 | 69 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 966.00 | 1 831.00 | 2 966.00 | 2 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 966.00 | 1 831.00 | 2 966.00 | 2 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 966.00 | 1 831.00 | 2 966.00 | 2 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 831.00 | 2 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 790.00 | 215 790.00 | | 215 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
UX Autres créances clients | 224 158.00 | 224 158.00 | | 224 158.00 |
VB T. V. A. | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 416.00 | 23 095.00 | 41 321.00 | 64 416.00 |
VI Groupe et associés | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 374.00 | | | 76 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
VP Divers | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 090.00 | 251 472.00 | 9 618.00 | 261 090.00 |
VW T.V.A. | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 943.00 | 312 622.00 | 41 321.00 | 353 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 723.00 | 8 509.00 | | 9 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 001.00 | 2 762.00 | | 3 001.00 |
ST Autres comptes | 84 203.00 | 63 136.00 | | 84 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 453.00 | 51 484.00 | | 46 453.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 107 004.00 | 44 306.00 | | 107 004.00 |
YT Sous‐traitance | 36 468.00 | 31 323.00 | | 36 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 433.00 | 2 450.00 | | 2 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 156.00 | 10 959.00 | | 12 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 670.00 | 318 411.00 | | 330 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 923.00 | 231 242.00 | | 246 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 126.00 | 148 706.00 | | 170 126.00 |